據(jù)報(bào)道，寧波建工今日正式開(kāi)始可轉(zhuǎn)債申購(gòu)，債券代碼為113036，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為寧建轉(zhuǎn)債，申購(gòu)代碼為783789，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為寧建發(fā)債，原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為寧建配債。那么，783789寧建發(fā)債怎么樣呢？下面隨小編來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下相關(guān)的情況吧。

783789寧建發(fā)債價(jià)值

寧建轉(zhuǎn)債期限為6年，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA。票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期贖回價(jià)格為票面面值的110%，按照2020年7月1日中債6年期AA企業(yè)債到期收益率4.62%作為貼現(xiàn)率估算，寧建轉(zhuǎn)債債底價(jià)值約為88.39元，債底保護(hù)性還是比較不錯(cuò)的。

按照2020年7月1日收盤(pán)價(jià)8.42進(jìn)行計(jì)算，發(fā)行公告日平價(jià)為99.18元。下修條款較為寬松，本次轉(zhuǎn)債有條件下修條款為：10/15，90%；有條件贖回條款為：15/30，130%（轉(zhuǎn)股期內(nèi)），到期贖回價(jià)格為110元。有分析表示，本次轉(zhuǎn)債上市首日價(jià)格應(yīng)該在105元，中簽率在0.006%左右

值得一提的是，公司發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，收入逐年增加。今年一季度新簽合同約人民幣38.62億元，較上年同期增長(zhǎng)超過(guò)13%。感興趣的小伙伴們可以參與一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)，二級(jí)市場(chǎng)可以適當(dāng)配置。至于寧建發(fā)債的上市時(shí)間，小編猜測(cè)為2020年8月上旬。