現代轉債什么時候上市 現代轉債中一簽能賺多少？
發布時間：2023-08-19 10:01:12 來源：網絡投稿
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公司簡介：
經營范圍：藥品，保健品制造，藥用原輔料，制藥機械批售，藥品、保健品等產品的研究開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓，貨物進出口業務及技術進出口業務，生產：大蒜油軟膠囊、卵磷脂軟膠囊、深海魚油軟膠囊，自有設備租賃，自有房屋租賃。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
| 發行狀況 | 債券代碼 | 110057 | 債券簡稱 | 現代轉債 |
| 申購代碼 | 733420 | 申購簡稱 | 現代發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 704420 | 原股東配售認購簡稱 | 現代配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2019-03-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5290 | |
| 正股代碼 | 600420 | 正股簡稱 | 現代制藥 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 16.16 | |
| 申購日期 | 2019-04-01周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2019年3月29日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。(3)網下發行:持有上交所證券賬戶的機構投資者,包括根據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規允許申購的法人,以及符合法律法規規定的其他機構投資者。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網下向機構投資者協議發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網下向原A股有限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2019年3月29日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。網下和網上預設的發行數量比例為90%:10%。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 9.84 | 正股市凈率 | 1.53 |
| 債券現價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 10.09 | |
| 轉股價值 | 97.52 | 溢價率 | 2.54% | |
| 回售觸發價 | 7.06 | 強贖觸發價 | 13.12 | |
| 轉股開始日 | 2019年10月08日 | 轉股結束日 | 2025年03月31日 | |
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 16.16 |
| 債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機構 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-04-01 | 止息日 | 2025-03-31 | |
| 到期日 | 2025-04-01 | 每年付息日 | 04-01 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2019-04-01周一 | 中簽號公布日期 | 2019-04-03周三 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 新型制劑產業戰略升級項目 | 107099.05 | 105000.00 | |
| 2 | 國藥威奇達資源綜合利用項目 | 11323.76 | 10500.00 | |
| 3 | 威奇達中抗青霉素綠色產業鏈升級項目 | 29115.12 | 26700.00 | |
| 4 | 償還銀行借款 | 19394.00 | 19394.00 |
| 重要日期 | 序號 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2019-03-28至2019-04-08 | 債券承銷期 | |
| 2 | 2019-03-29 | 網下申購定金繳款日 | |
| 3 | 2019-03-29 | 原股東優先配售股權登記日 | |
| 4 | 2019-03-29 | 網上路演推薦日 | |
| 5 | 2019-04-01 | 網上申購配號日 | |
| 6 | 2019-04-01 | 網上中簽率確定日 | |
| 7 | 2019-04-02 | 網上搖號抽簽日 | |
| 8 | 2019-04-03 | 網上中簽結果公告日 | |
| 9 | 2019-04-03 | 網下申購定金不足補交日 | |
| 10 | 2019-04-03 | 退還未獲配售的網下申購定金日 | |
| 11 | 2019-04-04 | 債券資金到賬日 |
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