今日新債申購(gòu)一覽表：嘉美轉(zhuǎn)債8月9日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格100元/股
發(fā)布時(shí)間：2023-08-19 16:33:11 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)投稿
嘉美轉(zhuǎn)債8月9日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格100元/股
根據(jù)監(jiān)管層安排，嘉美轉(zhuǎn)債將于8月9日上市申購(gòu)，以下為嘉美轉(zhuǎn)債申購(gòu)寶典：
一、嘉美轉(zhuǎn)債基本情況
公司簡(jiǎn)介
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司秉持“打造全產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)飲料服務(wù)平臺(tái)”的理念，攜手知名客戶進(jìn)行全國(guó)布局，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)成為中國(guó)領(lǐng)先的消費(fèi)品包裝制造企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括三片罐、二片罐、無(wú)菌紙包裝、PET瓶，主要用于含乳飲料和植物蛋白飲料、即飲茶和其他飲料以及瓶裝水的包裝及灌裝。公司通過(guò)向養(yǎng)元飲品、王老吉、銀鷺集團(tuán)、達(dá)利集團(tuán)、喜多多等知名的食品飲料企業(yè)銷(xiāo)售各類食品飲料包裝罐或提供灌裝服務(wù)獲取利潤(rùn)。
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)金屬容器、易拉罐制品，包裝裝潢印刷品印刷，銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品及提供售后服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
二、嘉美轉(zhuǎn)債申購(gòu)核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127042 | 債券簡(jiǎn)稱 | 嘉美轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 072969 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 嘉美發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082969 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 嘉美配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-08-06 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.7809 | |
| 正股代碼 | 002969 | 正股簡(jiǎn)稱 | 嘉美包裝 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.50 | |
| 申購(gòu)日期 | 2021-08-09 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2021年8月6日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。(3)本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的嘉美轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 5.20 | 正股市凈率 | 2.33 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 4.87 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 106.78 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -6.35% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 3.41 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 6.33 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2022年02月14日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年08月08日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
三、嘉美轉(zhuǎn)債申購(gòu)重要提醒
注：嘉美轉(zhuǎn)債8月9日進(jìn)行申購(gòu)，在8月10日晚間發(fā)布中簽號(hào)，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在8月11日收盤(pán)前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
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