明日新債申購一覽表：耐普轉債10月29日申購指南 發行價格100元
發布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網絡投稿
耐普轉債10月29日申購指南 發行價格100元
根據監管層安排，耐普轉債將于10月29日新債上市申購，以下為耐普轉債申購寶典：
一、耐普轉債基本情況
江西耐普礦機股份有限公司是一家集研發、生產、銷售和服務于一體的重型礦山選礦裝備及其新材料耐磨備件專業制造的上市公司，證券簡稱：耐普礦機，證券代碼：300818，為客戶提供重型選礦裝備優化，選礦工藝流程設計、咨詢和優化等增值服務。公司致力于高性能橡膠耐磨材料及橡膠復合材料的研發應用以提升重型選礦裝備性能、可靠性與壽命，有效節約減排，全面提高礦山重型選礦設備的運轉率、作業效率。公司研發的高分子復合橡膠新材料具有耐磨、耐腐、經濟、環保等諸多優勢，實現了對傳統金屬材料的部分有效替代，在降低礦山作業的耗材成本、節能和環境保護等方面效果顯著。
經營范圍 礦山設備、選礦備件、橡膠制品生產及銷售;工業設備耐磨襯里;自營進出口權;選礦工藝技術開發服務;廢舊金屬銷售（不含危險品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
二、耐普轉債申購核心內容
| 發行狀況 | 債券代碼 | 123127 | 債券簡稱 | 耐普轉債 |
| 申購代碼 | 370818 | 申購簡稱 | 耐普發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380818 | 原股東配售認購簡稱 | 耐普配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2021-10-28 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.7870 | |
| 正股代碼 | 300818 | 正股簡稱 | 耐普礦機 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 4.00 | |
| 申購日期 | 2021-10-29 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2021年10月28日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有普通股股東。(2)網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行的保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債將向發行人在股權登記日(2021年10月28日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統向社會公眾投資者發行,認購金額不足40,000.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 4.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-10-29 | 止息日 | 2027-10-28 | |
| 到期日 | 2027-10-29 | 每年付息日 | 10-29 | |
| 利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-10-29 周五 | 中簽號公布日期 | 2021-11-02 周二 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
三、耐普轉債申購重要提醒
注：耐普轉債10月29日進行申購，在11月1日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應在11月2日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。
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