2022年第一季度中銀國有企業債C基金資產怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的中銀國有企業債C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

中銀國有企業債C截至4月29日，最新單位凈值1.0476，累計凈值1.1913，最新估值1.0462，凈值增長率漲0.13%。

基金資產配置

截至2022年第一季度，中銀國有企業債C（006331）基金資產配置詳情如下，債券占凈比111.00%，現金占凈比1.65%，合計凈資產27.46億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金9.96億，未分配利潤4605.83萬，所有者權益合計10.43億。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險?；鹩酗L險，投資需謹慎。