5月5日招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C最新凈值是多少？2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月5日招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至5月5日，累計(jì)凈值1.0656，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0451，凈值增長(zhǎng)率漲0.06%，最新估值1.0445。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利2.44元，基金本期凈收益盈利2元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值179.97元。

2020年基金所屬公司管理規(guī)模

截至2020年，招商基金管理有限公司擁有多種類(lèi)型基金：股票型基金規(guī)模914.47億元，混合型基金規(guī)模797.84億元，債券型基金規(guī)模1612.55億元，指數(shù)型基金規(guī)模803.31億元，QDII基金規(guī)模4500萬(wàn)元，貨幣型基金規(guī)模1504.87億元，基金總規(guī)模合計(jì)4830.18億元。

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