2022年第一季度前海開源滬港深大消費主題混合A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的前海開源滬港深大消費主題混合A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月9日，前海開源滬港深大消費主題混合A（002662）市場表現(xiàn)：累計凈值1.8590，最新公布單位凈值1.8590，凈值增長率漲0.43%，最新估值1.851。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，前海開源滬港深大消費主題混合A（002662）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)1.03億元，股票占凈比86.97%，現(xiàn)金占凈比12.98%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計92.05萬，所有者權(quán)益合計5815.19萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計5907.24萬。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。