5月9日諾安靈活配置混合基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月9日諾安靈活配置混合基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月9日，諾安靈活配置混合（320006）市場表現(xiàn)：累計凈值3.8020，最新單位凈值3.2220，凈值增長率漲0.41%，最新估值3.209。

該基金成立以來收益438.57%，今年以來下降25.85%，近一月下降5.32%，近一年下降2.19%。

基金基本費率

直銷增購最小購買金額1000元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計2.11億，所有者權(quán)益合計12.38億，負債和所有者權(quán)益總計14.49億。

聚看財經(jīng)網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹慎。