方正富邦恒利純債債券A基金買的人多嗎？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的方正富邦恒利純債債券A基金持有人結(jié)構(gòu)詳情，供大家參考。

基金詳情介紹

該基金全名是方正富邦恒利純債債券型證券投資基金，以下簡稱方正富邦恒利純債債券A，該基金成立于2020年6月9日，基金規(guī)模為6780萬元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)6591萬份，基金類型屬于債券型，運(yùn)作方式為開放式，判斷為純債債券型，基金由廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是區(qū)德成。

基金持有人結(jié)構(gòu)詳情

截至2021年第二季度，方正富邦恒利純債債券A持有詳情，總份額6590萬份，其中機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%，機(jī)構(gòu)投資者持有6590萬份額。

基金2020年利潤

截至2020年，方正富邦恒利純債債券A收入合計(jì)215.83萬元：利息收入180.47萬元，其中利息收入方面，存款利息收入10.07萬元，債券利息收入125.46萬元。投資收益負(fù)58.75萬元，其中投資收益方面，債券投資收益負(fù)58.75萬元。公允價(jià)值變動收益89.59萬元，其他收入4.52萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。