2021年第二季度長(zhǎng)城久惠混合基金有哪些投資組合？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月12日長(zhǎng)城久惠混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，長(zhǎng)城久惠混合（001363）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)4600萬(wàn)元，股票占凈比75.96%，債券占凈比6.18%，現(xiàn)金占凈比18.11%。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計(jì)為75.96%，同類平均為59.47%，比同類配置多16.49%。

2021年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情

截至2021年第二季度，長(zhǎng)城久惠混合基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng)，買(mǎi)入變動(dòng)股票有：工商銀行（601398），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為5.12%，本期累計(jì)買(mǎi)入金額為354.58萬(wàn)元；招商銀行（600036），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.32%，本期累計(jì)買(mǎi)入金額為160.83萬(wàn)元；北方華創(chuàng)（002371），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.31%，本期累計(jì)買(mǎi)入金額為159.93萬(wàn)元；三安光電（600703），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.24%，本期累計(jì)買(mǎi)入金額為155.42萬(wàn)元等。

2021年第二季度基金重大賣(mài)出詳情

截至2021年第二季度，長(zhǎng)城久惠混合基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng)，賣(mài)出變動(dòng)前三股票有：瀘州老窖（000568）、招商銀行（600036）、良信股份（002706），本期累計(jì)賣(mài)出金額分別為647.31萬(wàn)元、231.56萬(wàn)元、208.65萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為9.35%、3.34%、3.01%。

2022年第一季度基金持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，長(zhǎng)城久惠混合（001363）持有股票晶澳科技（占4.99%）：持股為2.89萬(wàn)，持倉(cāng)市值為227.39萬(wàn)；貴州茅臺(tái)（占4.53%）：持股為1200，持倉(cāng)市值為206.28萬(wàn)；藥明康德（占4.02%）：持股為1.63萬(wàn)，持倉(cāng)市值為183.4萬(wàn)等。

2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，長(zhǎng)城久惠混合基金（001363）持有債券21國(guó)債06（占6.02%），持倉(cāng)市值為274.42萬(wàn)；債券通22轉(zhuǎn)債（占0.15%），持倉(cāng)市值為6.65萬(wàn)；債券隆22轉(zhuǎn)債（占0.01%），持倉(cāng)市值為6100等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金3197.14萬(wàn)，未分配利潤(rùn)2086.72萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)5283.86萬(wàn)。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。