2022年第一季度中海添瑞定期開放混合基金資產怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的中海添瑞定期開放混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月12日，中海添瑞定期開放混合（005252）最新市場表現：單位凈值1.1391，累計凈值1.1391，凈值增長率漲0.06%，最新估值1.1384。

基金資產配置

截至2022年第一季度，中海添瑞定期開放混合（005252）基金資產配置詳情如下，債券占凈比94.00%，現金占凈比7.13%，合計凈資產500萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計4.27萬，所有者權益合計638.41萬，負債和所有者權益總計642.68萬。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。