2022年第一季度興業(yè)添利債券基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的興業(yè)添利債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

興業(yè)添利債券基金截至5月13日，最新單位凈值1.0172，累計凈值1.3340，最新估值1.0167，凈值漲0.05%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，興業(yè)添利債券（001299）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)75.81億元，債券占凈比109.84%，現(xiàn)金占凈比0.10%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

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