2022年第一季度興銀合盛定開債C基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的興銀合盛定開債C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

興銀合盛定開債C截至5月13日市場表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.0384，最新公布單位凈值1.0384，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.038。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，興銀合盛定開債C（008536）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比164.65%，現(xiàn)金占凈比2.81%，合計(jì)凈資產(chǎn)12.64億元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，興銀合盛定開債C基金收入合計(jì)2,568.30元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。