2022年第一季度萬家鑫盛純債債券A基金資產(chǎn)怎么配置？基金前端申購費(fèi)是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的萬家鑫盛純債債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月13日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0356，累計(jì)凈值1.0869，最新估值1.0353，凈值增長率漲0.03%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，萬家鑫盛純債債券A（007703）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)25.66億元，債券占凈比119.11%，現(xiàn)金占凈比0.12%。

基金前端申購費(fèi)

該基金前端申購稅率費(fèi)為1000元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。