興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債一年來(lái)漲了多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的截至5月20日興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債一年來(lái)漲跌詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月20日，興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債累計(jì)凈值1.2308，最新公布單位凈值1.0229，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%，最新估值1.0224。

基金一年來(lái)收益詳情

自基金成立以來(lái)收益25.5%，今年以來(lái)收益2.31%，近一年收益5.4%，近三年收益12.94%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金10億，未分配利潤(rùn)338.33萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)10.04億。

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