2022年第一季度中歐瑾利混合C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的中歐瑾利混合C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

中歐瑾利混合C截至5月20日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0029，累計凈值1.0449，最新估值0.999，凈值增長率漲0.39%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中歐瑾利混合C（010713）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比19.15%，債券占凈比103.62%，現(xiàn)金占凈比1.04%，合計凈資產(chǎn)8.4億元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，中歐瑾利混合C收入合計2589.43萬元：利息收入992.4萬元，其中利息收入方面，存款利息收入17.61萬元，債券利息收入956.82萬元。投資收益573.73萬元，其中投資收益方面，股票投資收益462.64萬元，債券投資收益49.23萬元，股利收益61.86萬元。公允價值變動收益1023.31萬元，其他收入19.61元。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據(jù)此操作，風險自擔。