2022年第一季度中加聚盈定開債券C基金資產怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的中加聚盈定開債券C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月20日，中加聚盈定開債券C（007062）累計凈值1.1740，最新單位凈值1.0136，凈值增長率漲0.26%，最新估值1.011。

基金資產配置

截至2022年第一季度，中加聚盈定開債券C（007062）基金資產配置詳情如下，合計凈資產7.57億元，債券占凈比115.84%，現金占凈比3.50%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計3.78億，所有者權益合計7.03億，負債和所有者權益總計10.81億。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。