2022年第一季度招商添澤純債債券C基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的招商添澤純債債券C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月20日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0387，累計(jì)凈值1.1435，最新估值1.0387。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商添澤純債債券C（007596）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比129.58%，現(xiàn)金占凈比0.70%，合計(jì)凈資產(chǎn)19.29億元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，銷售服務(wù)費(fèi)0.2元，直銷申購最小購買金額50萬元，直銷增購最小購買金額10元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。