5月20日鵬華豐祿債券最新凈值是多少？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月20日鵬華豐祿債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月20日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0656，累計(jì)凈值1.3367，最新估值1.0654，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利3040.63萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。