2022年5月23日年嘉合磐石混合A基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，嘉合磐石混合A持有詳情，總份額130萬(wàn)份，個(gè)人投資者持有130萬(wàn)份額，個(gè)人投資者持有占100.00%。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月20日，嘉合磐石混合A（001571）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值0.8156，累計(jì)凈值1.0656，凈值增長(zhǎng)率漲0.31%，最新估值0.8131。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，嘉合磐石混合A收入合計(jì)194.6萬(wàn)元：利息收入48.27萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.35萬(wàn)元，債券利息收入46.42萬(wàn)元。投資收益429.32萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益214.51萬(wàn)元，債券投資收益210.94萬(wàn)元，股利收益3.87萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧285.53萬(wàn)元，其他收入2.53萬(wàn)元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。