2022年第一季度上投摩根香港精選港股通混合基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的上投摩根香港精選港股通混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月24日，上投摩根香港精選港股通混合市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值0.8938，最新單位凈值0.8938，凈值增長(zhǎng)率跌2.07%，最新估值0.9127。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，上投摩根香港精選港股通混合（005701）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比84.37%，現(xiàn)金占凈比16.67%，合計(jì)凈資產(chǎn)4400萬(wàn)元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根香港精選港股通混合基金股票收入62.60元，股利收入43.23元，收入合計(jì)-183.24元。

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