5月20日興業純債6個月定開債券A累計凈值為1.1734元，2022年第一季度基金資產怎么配置？以下是聚看財經網為您整理的5月20日興業純債6個月定開債券A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月20日，興業純債6個月定開債券A最新公布單位凈值1.0814，累計凈值1.1734，凈值增長率漲0.11%，最新估值1.0802。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利788.03萬元，基金本期凈收益盈利384.91萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產凈值6.23億元，期末單位基金資產凈值1.04元。

基金資產配置

截至2022年第一季度，興業純債一年定開債券A（005988）基金資產配置詳情如下，合計凈資產6.44億元，債券占凈比113.87%，現金占凈比0.74%。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。