5月25日中歐雙利債券C最新單位凈值為1.1760元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月25日中歐雙利債券C基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月25日，該基金公布單位凈值1.1760，累計凈值1.2640，凈值增長率漲0.09%，最新估值1.175。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金期末基金資產凈值24.81億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金95.55億，未分配利潤21.75億，所有者權益合計117.31億。

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