中銀證券安弘債券C最新凈值漲幅達(dá)0.15%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月25日中銀證券安弘債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月25日，中銀證券安弘債券C（004808）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.2361，累計(jì)凈值1.2361，最新估值1.2342，凈值增長(zhǎng)率漲0.15%。

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值1.27元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中銀證券安弘債券C（004808）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)11.81億元，股票占凈比11.24%，債券占凈比100.18%，現(xiàn)金占凈比0.73%。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。