2022年第一季度大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月25日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0306，累計(jì)凈值2.8953，最新估值1.0328，凈值增長(zhǎng)率跌0.21%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合（233001）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)7500萬(wàn)元，股票占凈比78.96%，債券占凈比3.63%，現(xiàn)金占凈比18.28%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)191.34萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)2.66億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2.68億。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。