5月20日中銀證券匯享定期開(kāi)放債券最新單位凈值為1.0431元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月20日中銀證券匯享定期開(kāi)放債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

中銀證券匯享定期開(kāi)放債券（005611）截至5月20日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0431，累計(jì)凈值1.1836，最新估值1.0422，凈值增長(zhǎng)率漲0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金本期凈收益盈利238.91萬(wàn)元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。