2022年第一季度金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月26日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.4136，累計(jì)凈值1.7236，凈值增長(zhǎng)率跌1.5%，最新估值1.4351。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C（004041）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比92.37%，現(xiàn)金占凈比8.95%，合計(jì)凈資產(chǎn)10.91億元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C收入合計(jì)7829.66萬(wàn)元：利息收入15.98萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入8.11萬(wàn)元，債券利息收入7.87萬(wàn)元。投資收益4222.47萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益3273.76萬(wàn)元，其他收入317.45萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。