5月26日富國新回報靈活配置混合C基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月26日富國新回報靈活配置混合C基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

基金截至5月26日，最新市場表現：單位凈值1.7170，累計凈值1.8050，最新估值1.715，凈值增長率漲0.12%。

富國新回報靈活配置混合C（000843）成立以來收益80.7%，今年以來收益0.72%，近一月收益0.82%，近三月收益1.63%。

基金基本費率

該基金管理費為0.6元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額2萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計103.46萬，所有者權益合計1053.91萬，負債和所有者權益總計1157.37萬。

聚看財經網發布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實，不對您構成任何投資建議，據此操作，風險自擔。