5月26日富國國有企業債債券A基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月26日富國國有企業債債券A基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月26日，富國國有企業債債券A（000139）累計凈值1.4029，最新公布單位凈值1.0054，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0052。

富國國有企業債債券A今年以來收益1.33%，近一月收益0.3%，近三月收益0.77%，近一年收益3.48%。

基金基本費率

該基金管理費為0.35元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金1.87億，未分配利潤100.48萬，所有者權益合計1.88億。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。