2022年第一季度浙商興永三個月定期開放債券基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的浙商興永三個月定期開放債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月27日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0196，累計凈值1.1204，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0194。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，浙商興永三個月定期開放債券（006284）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比110.20%，現(xiàn)金占凈比2.24%，合計凈資產(chǎn)20.14億元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商興永三個月定期開放債券基金收入合計2,454.52元；債券收入-1,100.46元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹慎。