鑫元瑞利定期開(kāi)放債券買(mǎi)的人多嗎？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日鑫元瑞利定期開(kāi)放債券基金持有人結(jié)構(gòu)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

鑫元瑞利定期開(kāi)放債券（004459）截至5月27日，最新公布單位凈值1.0190，累計(jì)凈值1.2556，最新估值1.0187，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%。

基金持有人結(jié)構(gòu)方面

截至2021年第二季度，鑫元瑞利定期開(kāi)放債券持有詳情，總份額1.9億份，機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%，機(jī)構(gòu)投資者持有1.9億份額。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，鑫元瑞利定期開(kāi)放債券收入合計(jì)3268.44萬(wàn)元：利息收入1949.83萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入18.55萬(wàn)元，債券利息收入1803.24萬(wàn)元。投資收益1579.18萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資收益1579.18萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧260.58萬(wàn)元。

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