2022年第一季度諾安鼎利混合A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的諾安鼎利混合A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

諾安鼎利混合A（006005）截至5月27日，最新單位凈值1.2134，累計(jì)凈值1.2134，最新估值1.2115，凈值增長(zhǎng)率漲0.16%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，諾安鼎利混合A（006005）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比8.23%，債券占凈比72.86%，現(xiàn)金占凈比1.82%，合計(jì)凈資產(chǎn)1600萬(wàn)元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金1396.2萬(wàn)，未分配利潤(rùn)229.92萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)1626.12萬(wàn)。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。