2022年第一季度匯安嘉盛純債債券A基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的匯安嘉盛純債債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月27日，匯安嘉盛純債債券A最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0460，累計(jì)凈值1.0460，最新估值1.0457，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，匯安嘉盛純債債券A（007336）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比110.01%，現(xiàn)金占凈比0.27%，合計(jì)凈資產(chǎn)5.09億元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，債券收入11.19元，收入合計(jì)47.18元。

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