5月27日招商信用增強(qiáng)債券C基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日招商信用增強(qiáng)債券C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月27日，招商信用增強(qiáng)債券C（007951）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.9943，累計(jì)凈值1.1363，最新估值0.9946，凈值增長(zhǎng)率跌0.03%。

自基金成立以來(lái)收益10.54%，今年以來(lái)下降1.06%，近一年收益2.12%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.7元，基金托管費(fèi)0.2元，銷售服務(wù)費(fèi)0.3元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，招商信用增強(qiáng)債券C收入合計(jì)469.43萬(wàn)元：利息收入276.44萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.51萬(wàn)元，債券利息收入271.4萬(wàn)元。投資收益46.85萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益91.93萬(wàn)元，債券投資虧51.99萬(wàn)元，股利收益6.92萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益141.24萬(wàn)元，其他收入4.91萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。