建信民豐回報定期開放混合最新凈值跌幅達(dá)0.04%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日建信民豐回報定期開放混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

建信民豐回報定期開放混合截至5月27日，累計凈值1.2002，最新公布單位凈值1.2002，凈值增長率跌0.04%，最新估值1.2007。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利158.42萬元，基金本期凈收益盈利116萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.03元，期末基金資產(chǎn)凈值5251.87萬元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計28.44萬，所有者權(quán)益合計5251.87萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計5280.31萬。

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