5月27日工銀添慧債券C最新單位凈值為1.1817元，基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日工銀添慧債券C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月27日，工銀添慧債券C最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.1817，累計(jì)凈值1.1817，凈值增長率漲0.21%，最新估值1.1792。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，工銀添慧債券C（006739）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比16.28%，債券占凈比91.15%，現(xiàn)金占凈比5.68%，合計(jì)凈資產(chǎn)3.45億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，工銀添慧債券C基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、采礦業(yè)、建筑業(yè)，行業(yè)基金配置分別為9.24%、3.41%、1.42%，同類平均分別為8.29%、1.23%、0.71%，比同類配置分別為多0.95%、多2.18%、多0.71%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，工銀添慧債券C基金發(fā)生重大買入變動(dòng)，買入變動(dòng)前三股票有：東方財(cái)富（300059）、恩捷股份（002812）、天齊鋰業(yè)（002466），占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為2.32%、0.94%、0.93%，本期累計(jì)買入金額分別為277.24萬元、112.59萬元、111.09萬元。

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