5月31日交銀裕利純債債券A最新凈值是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月31日交銀裕利純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月31日，交銀裕利純債債券A（519786）最新單位凈值1.0847，累計(jì)凈值1.2017，最新估值1.0848，凈值增長率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利2792.03萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.05元。

基金詳情介紹

交銀裕利純債債券A基金成立于2016年11月23日，基金規(guī)模為3.59億元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)3.38億份，基金類型屬于債券型，運(yùn)作方式為開放式，判斷為純債債券型，基金由中國建設(shè)銀行股份有限公司托管，交由交銀施羅德基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是連端清。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。