5月27日萬家年年恒榮債券A最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產怎么配置？以下是聚看財經網為您整理的5月27日萬家年年恒榮債券A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月27日，萬家年年恒榮債券A（519206）最新公布單位凈值1.1290，累計凈值1.2315，凈值增長率跌0.04%，最新估值1.1294。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產凈值1.09元。

基金資產配置

截至2022年第一季度，萬家年年恒榮債券A（519206）基金資產配置詳情如下，債券占凈比152.91%，現金占凈比1.66%，合計凈資產2.07億元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。