5月31日海富通中短債債券A基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月31日海富通中短債債券A基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月31日，該基金累計凈值1.0528，最新單位凈值1.0528，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0527。

海富通中短債債券A（007227）成立以來收益5.25%，今年以來收益0.87%，近一月收益0.22%，近三月收益0.48%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額1萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金5786.47萬，未分配利潤200.45萬，所有者權益合計5986.92萬。

本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。