5月31日萬家鑫安純債債券A近三月以來收益0.53%，基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的5月31日萬家鑫安純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月31日，萬家鑫安純債債券A（003329）最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0933，累計凈值1.2489，最新估值1.0933。

基金階段漲跌幅

萬家鑫安純債債券A（003329）成立以來收益26.92%，今年以來收益1.03%，近一月收益0.31%，近三月收益0.53%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元。

本文相關數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。