6月2日中加頤瑾定開(kāi)債券A最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日中加頤瑾定開(kāi)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

中加頤瑾定開(kāi)債券A（006963）截至6月2日，累計(jì)凈值1.0964，最新單位凈值1.0174，凈值增長(zhǎng)率跌0.06%，最新估值1.018。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利2397.07萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利1630.12萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值20.24億元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中加頤瑾定開(kāi)債券A（006963）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比124.52%，現(xiàn)金占凈比0.03%，合計(jì)凈資產(chǎn)20.24億元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。