2021年第二季度國投瑞銀穩健增長混合基金有哪些投資組合？該基金分紅負債是什么情況？聚看財經網為您整理的6月2日國投瑞銀穩健增長混合基金市場表現詳情，供大家參考。

2022年第一季度基金資產配置

截至2022年第一季度，國投瑞銀穩健增長混合（121006）基金資產配置詳情如下，合計凈資產6.68億元，股票占凈比65.10%，債券占凈比14.91%，現金占凈比18.52%。

2022年第一季度基金行業配置

截至2022年第一季度，國投瑞銀穩健增長混合基金行業配置合計為65.10%，同類平均為59.08%，比同類配置多6.02%。基金行業配置前三行業詳情如下：制造業、房地產業、采礦業，行業基金配置分別為35.21%、10.18%、5.32%，同類平均分別為40.93%、3.76%、3.92%，比同類配置分別為少5.72%、多6.42%、多1.40%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，國投瑞銀穩健增長混合基金發生重大買入變動，買入變動股票有：寧德時代本期累計買入金額為2872.64萬元，占期初基金資產凈值比例為2.86%；海康威視本期累計買入金額為1210.4萬元，占期初基金資產凈值比例為1.21%；分眾傳媒本期累計買入金額為1184.35萬元，占期初基金資產凈值比例為1.18%等。

2021年第二季度基金重大賣出詳情

截至2021年第二季度，國投瑞銀穩健增長混合基金發生重大賣出變動，賣出變動前四股票有：鴻路鋼構（002541）、招商銀行（600036）、興業銀行（601166）、聞泰科技（600745），本期累計賣出金額分別為5218.74萬元、1660.82萬元、1640.44萬元、1566.34萬元，占期初基金資產凈值比例分別為5.20%、1.65%、1.63%、1.56%。

2022年第一季度基金持倉詳情

截至2022年第一季度，國投瑞銀穩健增長混合（121006）持有股票天齊鋰業（占3.44%）：持股為28.24萬，持倉市值為2298.52萬；明泰鋁業（占3.31%）：持股為53.45萬，持倉市值為2207.49萬；牧原股份（占2.74%）：持股為32.19萬，持倉市值為1830.32萬等。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，國投瑞銀穩健增長混合基金（121006）持有債券21國債16（占4.43%），持倉市值為2958.78萬；債券21國債10（占3.28%），持倉市值為2192.34萬；債券20國債18（占3.26%），持倉市值為2177.39萬；債券22國債01（占2.13%），持倉市值為1424.64萬等。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金2.8億，未分配利潤5.22億，所有者權益合計8.02億。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。