6月2日諾安瑞鑫定開發(fā)起式債券一年來收益4.37%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日諾安瑞鑫定開發(fā)起式債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

諾安瑞鑫定開發(fā)起式債券（000521）截至6月2日，累計(jì)凈值1.1921，最新單位凈值1.0120，凈值增長率跌0.03%，最新估值1.0123。

基金階段漲跌幅

該基金成立以來收益20.68%，今年以來收益1.62%，近一月收益0.42%，近一年收益4.37%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，諾安瑞鑫定開發(fā)起式債券（000521）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比111.25%，現(xiàn)金占凈比0.08%，合計(jì)凈資產(chǎn)39.27億元。

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