2021年第二季度德邦樂(lè)享生活混合A基金有哪些投資組合？基金基本費(fèi)率是多少？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日德邦樂(lè)享生活混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，德邦樂(lè)享生活混合A（006167）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比88.13%，現(xiàn)金占凈比12.62%，合計(jì)凈資產(chǎn)1.34億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，德邦樂(lè)享生活混合A基金行業(yè)配置合計(jì)為88.13%，同類(lèi)平均為59.86%，比同類(lèi)配置多28.27%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（45.27%）、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)（17.40%）、房地產(chǎn)業(yè)（12.32%），同類(lèi)平均分別為42.19%、2.28%、3.76%，比同類(lèi)配置分別為多3.08%、多15.12%、多8.56%。

2021年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情

截至2021年第二季度，德邦樂(lè)享生活混合A基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng)，買(mǎi)入變動(dòng)股票有：老板電器（002508），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為4.64%，本期累計(jì)買(mǎi)入金額為958.26萬(wàn)元；榮盛石化（002493），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.56%，本期累計(jì)買(mǎi)入金額為529.25萬(wàn)元；三花智控（002050），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.51%，本期累計(jì)買(mǎi)入金額為518.99萬(wàn)元；華新水泥（600801），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.45%，本期累計(jì)買(mǎi)入金額為506.45萬(wàn)元等。

2021年第二季度基金重大賣(mài)出詳情

截至2021年第二季度，德邦樂(lè)享生活混合A基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng)，賣(mài)出變動(dòng)前三股票有：萬(wàn)科A（000002）、首旅酒店（600258）、保利地產(chǎn)（600048），占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為4.32%、2.94%、2.85%，本期累計(jì)賣(mài)出金額分別為892.77萬(wàn)元、607.73萬(wàn)元、588.49萬(wàn)元。

2022年第一季度基金持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，德邦樂(lè)享生活混合A（006167）持有股票基金：保利發(fā)展、中國(guó)核電、三峽能源、貴州茅臺(tái)等，持倉(cāng)比分別7.91%、7.24%、6.86%、5.12%等，持股數(shù)分別為60萬(wàn)、120萬(wàn)、150萬(wàn)、4000，持倉(cāng)市值1062萬(wàn)、973.2萬(wàn)、921萬(wàn)、687.6萬(wàn)等。

2021年第一季度債券持倉(cāng)詳情

截至2021年第一季度，德邦樂(lè)享生活混合A（006167）持有債券：債券三花轉(zhuǎn)債等，持倉(cāng)比分別0.09%等，持倉(cāng)市值19.2萬(wàn)等。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.25元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10元。

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