6月2日鑫元添利三個月定開債券最新單位凈值為1.0665元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日鑫元添利三個月定開債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月2日，鑫元添利三個月定開債券最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0665，累計凈值1.1255，凈值增長率跌0.03%，最新估值1.0668。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1033.49萬元，基金本期凈收益盈利855.15萬元，期末基金資產(chǎn)凈值13.31億元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計1.66億，所有者權(quán)益合計13.3億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計14.96億。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。