6月2日浦銀安盛安恒回報(bào)定開混合A近三月以來下降1.19%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日浦銀安盛安恒回報(bào)定開混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月2日，浦銀安盛安恒回報(bào)定開混合A（004274）最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值0.9589，累計(jì)凈值1.2754，最新估值0.9571，凈值增長率漲0.19%。

基金階段漲跌幅

自基金成立以來收益27.7%，今年以來下降4.13%，近一年下降4.87%，近三年收益21.99%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)44.21萬，所有者權(quán)益合計(jì)2.54億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2.54億。

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