6月2日上投摩根瑞泰定開(kāi)債券A最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日上投摩根瑞泰定開(kāi)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月2日，該基金最新公布單位凈值1.0321，累計(jì)凈值1.0512，最新估值1.0316，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%。

基金盈利方面

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，上投摩根瑞泰定開(kāi)債券A（008759）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)21.55億元，債券占凈比164.71%，現(xiàn)金占凈比0.19%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。