6月2日招商安元混合A最新凈值是多少？2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日招商安元混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

招商安元混合A（002456）截至6月2日，最新單位凈值1.3250，累計凈值1.4445，最新估值1.3268，凈值增長率跌0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利592.91萬元，基金本期凈收益盈利317.3萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.04元，期末基金資產(chǎn)凈值2.02億元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商安元混合A基金股票收入2,415.37元，債券收入-87.79元，股利收入159.82元，收入合計3,206.15元。

聚看財經(jīng)網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。