中銀利享定期開放債券基金分紅了幾次？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日中銀利享定期開放債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月2日，該基金公布單位凈值1.0610，累計(jì)凈值1.1820，凈值增長率跌0.25%，最新估值1.0637。

基金分紅

中銀利享定期開放債券基金成立于2017年12月26日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模6980萬元，基金總6585萬份額，上市流通6585萬份額，共分紅4次，累計(jì)分紅0.121元/份。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，中銀利享定期開放債券收入合計(jì)929.5萬元：利息收入1121.28萬元，其中利息收入方面，存款利息收入2.4萬元，債券利息收入1085.09萬元。投資收益181.72萬元，公允價(jià)值變動虧373.49萬元。

聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。