中融恒信純債A最新凈值跌幅達(dá)0.07%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月6日中融恒信純債A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月6日，中融恒信純債A（003926）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0902，累計(jì)凈值1.2307，最新估值1.091，凈值增長率跌0.07%。

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利1611.57萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值19.51億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金18.32億，未分配利潤1.21億，所有者權(quán)益合計(jì)19.53億。

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